Llega la fecha acordada para pagar las nóminas y una transferencia del lote aparece fallida. ¿Debes volver a enviar toda la remesa? Comprueba primero el resultado individual de cada pago. Si el resto ya está abonado, repetir el archivo completo puede duplicar esas salidas. La incidencia que debes resolver es el pago identificado, no volver a convertir en pendiente todo lo que figuraba en el fichero original.
El artículo 29 del Estatuto exige liquidar y pagar el salario puntual y documentalmente en la fecha y lugar convenidos o conforme a los usos y costumbres. Este control de tesorería ayuda a localizar el abono que falta; no sustituye el cálculo salarial ni decide las consecuencias laborales de un retraso.
El estado de la remesa no sustituye el de cada transferencia
Una remesa agrupa órdenes. Para cerrar el pago de cada nómina necesitas saber qué ha ocurrido con su transferencia. El aviso general de una incidencia no te dice, por sí solo, si todos los pagos han fallado, si uno ha sido rechazado o si hay operaciones cuyo resultado todavía no se ha confirmado.
Busca el detalle de la operación y relaciónalo con el líquido de la nómina y su destinatario. No cambies una nómina correctamente confeccionada para que encaje con un movimiento bancario que aún no has explicado. Primero identifica si la diferencia está en la orden, en su ejecución o en la liquidación que pretendías pagar.
El mismo artículo exige entregar al trabajador un recibo individual y justificativo del pago del salario. El listado de la remesa ayuda a organizar las órdenes, pero no reemplaza esa documentación salarial. La carpeta de pagos debe permitir relacionar cada salida con su recibo, incluso cuando varias se autorizaron juntas.
Separa lo abonado, lo rechazado y lo que sigue sin confirmar
Trabaja con estados que puedas acreditar. Un abono confirmado puede relacionarse con su comprobante. Un pago confirmado como rechazado requiere identificar la causa y preparar la actuación que corresponda. Una operación todavía sin resultado no debe tratarse como fallida solo porque otra del mismo lote tenga una incidencia.
Si el banco no ofrece un detalle claro, pide que te confirme el estado de esa orden concreta antes de repetirla. Facilita la referencia de la operación, la fecha y el importe. Una consulta sobre «la remesa del mes» puede ser insuficiente si contiene pagos que han seguido recorridos distintos.
Evita también que dos personas resuelvan la misma incidencia por separado. Si una está consultando al banco y otra prepara una nueva transferencia, ambas necesitan conocer qué orden se está comprobando y cuál se pretende emitir. La coordinación debe referirse a ese pago, no a una instrucción genérica de volver a pagar nóminas.
Una sola nómina pendiente no vuelve a hacer pendiente todo el lote
Supuesto ilustrativo: una remesa contiene cuatro líquidos ya calculados de 1400, 1500, 1300 y 1600 euros. El total ordenado es de 5800 euros. La comprobación individual confirma los tres primeros abonos y el rechazo del cuarto. No son salarios reales ni una propuesta de retribución.
Los abonos confirmados suman 4200 euros. Al restarlos del total del lote, el importe que sigue pendiente en este supuesto es de 1600 euros. Reenviar los 5800 euros ignoraría que los otros pagos ya han llegado a sus destinatarios.
El resultado es una incidencia individual de 1600 euros, pendiente de resolver tras comprobar su causa y los datos de la nueva orden. Los otros 4200 euros permanecen identificados como abonados; no se vuelven a incluir automáticamente en otro archivo de pagos.
| Pago ilustrativo | Líquido | Resultado comprobado | Situación para el siguiente envío |
|---|---|---|---|
| A | 1400 euros | Abonado | No repetir |
| B | 1500 euros | Abonado | No repetir |
| C | 1300 euros | Abonado | No repetir |
| D | 1600 euros | Rechazado | Resolver su incidencia y comprobar la nueva orden |
Si uno de los tres primeros pagos estuviera simplemente pendiente de confirmación, la conclusión cambiaría: antes de volver a ordenarlo faltaría conocer su resultado. La suma sirve porque los estados del ejemplo están comprobados, no porque coincida con el total de una hoja.
Identifica con Alexis qué pago de nómina sigue pendiente en la remesa.
Reordena el pago identificado y comprueba su resultado
Una vez aclarada la causa, revisa los datos del pago que necesita una actuación. No alteres destinatario, cuenta o importe por intuición. Si hay que corregir un dato, contrástalo por el canal habitual de la empresa y conserva su relación con la orden rechazada.
La incidencia no se cierra al preparar otra transferencia. Comprueba qué resultado produce esa nueva orden y relaciónalo con el pago pendiente. Si una devolución posterior modifica lo que habías conciliado, vuelve a abrir únicamente la operación afectada y explica el movimiento.
Al revisar las decisiones de gestión de una empresa, distingue la liquidación salarial de la salida de tesorería. En este caso, la decisión útil es poder señalar qué nómina queda sin abono y qué actuación concreta falta, sin duplicar las demás.
Fuente oficial: Estatuto de los Trabajadores, artículo 29, leído en su versión consolidada para la fecha de pago y la documentación individual. El desglose de la remesa es un ejemplo operativo propio, no un procedimiento bancario universal.
Concilia con Alexis el lote abonado y la transferencia que necesitas resolver.
